現在、自分の事を負け組トレーダーだと感じることは、俯瞰して冷静に自分自身を見れているということであり、悪いことではありません。
負け組トレーダーから、勝ち組トレーダーに進化すればいいだけの話です。
こんな方におすすめ
- FXで繰り返し退場してしまっている負け組トレーダーの方
- 負け組のスパイラルに入っている自覚がありながら現状を変えられないトレーダー
- 勝ち組と負け組の違いが知りたい方
- FX自動売買(EA)のメリットがよくわかっていない方
FXで負け組と言われているトレーダーには大きな３つの特徴があります。
負け組トレーダーの３つの特徴
- 損切りをすることができない
- 目の前のチャートに没頭しすぎて大局を見ていない
- トレードに一貫性がない
簡単にいうと、その反対属性を持つのが勝ち組トレーダーであるといえます。
根本的に、何故FXでは負け組トレーダーが多いのか。
そして、負け組トレーダーの特徴と勝ち組トレーダーが知っている対策について、深堀りして紹介していきます。
FX負け組トレーダーが多い根本的な理由
FXで何故負け組が多いのでしょうか。
希望を抱き、利益を求めてFXを始めた方の９割近くが負け組トレーダーとして、相場から撤退。
または結果を出せないままトレードを続けています。
FXで負け組が多い理由は、本質的なところでいうと「人間心理が損失を出す方向に働くから」「世界中の初心者トレーダーとプロトレーダーが同じフィールドで戦うから」です。
FXはお金を持っている人が強い投資なのです。
人間心理が損失を出す方向に働く
人は、損をする時の痛みのほうが、得をする喜びと比べて耐え難いものなのです。
この損失を回避しようとする人の心理的な動きを、行動経済学において「プロスペクト理論」といいます。
このプロスペクト理論の詳細は今回は割愛しますが、いわゆるFXの理想と言われる「損小利大」とは逆の「損大利少」を好む性質を持つ初心者個人投資家が、世界中のプロの投資家と言われる機関投資家やヘッジファンドなどにやられてしまう。
という事です。
世界中の初心者トレーダーとプロトレーダーが同じフィールドに混在
FXは世界中の機関投資家、ヘッジファンド、銀行や証券会社、国と同じフィールドでプロトレーダーや私達個人FXトレーダーまでが混在して市場に参加しています。
FX市場、外国為替市場の出来高(総取引量)はどのくらいか正確な情報は把握できないと言われていますが、Wikipediaに以下の記載があります。
国際決済銀行（BIS）は、2019年に1日当たりの外国為替の取引額の統計を公表している。国別では、1日当たりの為替取引が最も大きいのはイギリスであり、3兆5760億ドルと世界の43.1%を占めており、首都ロンドンが世界の為替取引をリードしていると言える。通貨別の外国為替世界シェアでは現在もアメリカドルが圧倒的な取引量を誇っている。上位10ヶ国は以下の通りである。
すなわち、私達はその巨大な市場の中の１個人トレーダーに過ぎないということです。
この巨大なFX市場に参加する全員が利益を出す為に相場と向き合っています。
FXは外国為替証拠金取引と言われ、イメージとしては「両替」。
FXという「両替」で利益をあげる人がいるならば、反対に負け組と呼ばれ損をする人が必ず存在します。
実際のところ、外国為替市場内のトータルでゼロ(実際はFX会社の手数料等存在するのでマイナス)になります。
いわゆる「ゼロサムゲーム」です。
つまり、相場参加者の中でのお金の取り合いであり、私達が負けているということは、どこかの誰かが勝っているということになります。
これは、あらゆるスポーツやその他のなにかの競技などとは異なりますよね。
私達のイメージでは、誰かと何かを競い合う時は同じ位の相手と戦う。
初心者は初心者同士、プロはプロ同士。レベルの近い人と戦うイメージですが違うのです。なので負け組になりづらい。
しかし、私達がFXに参加するということは世界中のプロと戦うという事なのです。
より大きな資金を動かすことができる相場参加者。マーケットメーカーとも言われていますが、そういった勢力がこの相場を動かしている為、
相場が私達の思い通りに動くわけではなく、「何も考えずにトレードをしているだけでは一生負け組」と冷静な頭でまずは認識しましょう。
[char no="2" char="ロボ１号"]負け組トレーダーには厳しい現実デス。そんなプロがひしめく状況じゃ、私達個人FXトレーダーは勝てないジャナイデスカ？[/char]
[char no="1" char="博士"]そう、FXは簡単には稼げるものではない。ただ、個人トレーダーにも戦い方はあるんじゃ。[/char]
FX負け組トレーダーの３つの特徴と勝ち組の思考
FXでトレードをするフィールドがどういったところかは理解できたと思います。
ただし、実際に利益を出している個人FXトレーダーは存在します。
今回は個人トレーダーの中でも、「負け組トレーダー」と言われるトレーダーの大きな３つの特徴と対策を以下に紹介します。
全て勝ちたい気持ちが働いて損切りができない
この心理状況で損失を出してしまう負け組トレーダーの特徴として、
負け組FXトレーダーの特徴
- 保有したポジションの損切りができない
- 損切りを設定していて損切りされた後、負けを取り返そうとして根拠なくより大きなトレードをする
- 今すぐに資金を元通りにする行動に出る
が挙げられます。
ストップロスを機械的に決めるか、テクニカル分析で決めるか、#FXトレーダー 次第！
そして、共通して大事になるのは損切りを執行するということ。
簡単なようで簡単ではない！— Exy-2 (@Exy_2_) October 22, 2019
ツイートでも紹介していますが、損切りは非常に重要な作業です。
プロスペクト理論によって、FXトレーダーは損切りをする時に強烈なストレスを感じます。
負け組トレーダーは、利確はすぐしてしまうのに、損切りはいつか戻ってくると根拠なく信じ続けてポジションを保有し続ける。
手遅れになるまで損切りすることができない。
そして、損切りした途端に相場は戻っていってしまった…。
これは、多くのFXトレーダーが経験したことがあります。
むしろFXをしている大半の人間は知っていることです。
初心者FXトレーダーや負け組トレーダーで多く、やっかいなのが「完璧主義」になってしまうことです。
すべて勝ちたい。負けたくない。
FXをする誰もが損をせずに利益を出したいのです。
勝ちたくて思い通りに行かないからといって、もう流れが完全に変わっているポジションを根拠もなく握りしめて祈っているだけでは、誰も利益を出させてはくれないのです。
ましてや、その損切りを更に大きなロットで根拠なくトレードをするというのは、もはやギャンブル的なトレードになってしまいます。
では、初心者トレーダー・負け組トレーダーはどうすればいいのでしょうか。
勝ち組FXトレーダーの損切りに対する思考と対策方法
１回１回のFXトレードは不確実であり相場は私達の思い通りに動かせるわけではありません。
勝ち組FXトレーダーたちはそのことを十分理解していますから、損切りをするのが上手です。
損切りを行ううえで、勝ち組と負け組の大きな考え方の違いは以下です。
躊躇せず損切りを行うためのマインド
- １回１回のFXトレードは不確実だからこそ、優位性の高いトレードを繰り返し、トータルで利益を出して行くことを目指す
- 確実な答えを求めるということがナンセンスであり、根本的にFXで利益を出すことにつながらない
- FXでは100点を出すのが答えではないが、自分自身で決めた損切りのルールを守ることは正解である
学校で習ってきた「真面目さ」は通用せず、１つ１つのトレードで利益を求めてしまう完璧主義ではうまくいかないことをまず知りましょう。
その上で、自分自身であらかじめ設定していた損切りのルールを守って行くことが大切なのです。
FXでは損失を出すトレードがある事を前提に行動し、いかに損失時の被害を少なくするということの方が大事です。
もし負けてしまったとしても、その損失額は「別のトレードで改めて取り返せばよい」だけの話です。
１つの過ちをずっと引きずり意味のないトレードをし、損失額を膨らませて相場から「退場」することをまずはなくすことが、負け組から脱出する為の一歩です。
つまり、１つのトレードで必ず勝ちたいという完璧主義のトレードをまずはやめ、計画的に「負ける」こと。
それが負け組トレーダーからの脱却の一歩であり、トータルでのFXの利益に繋がります。
FXの「負け」ともうまく付き合うために損切りをうまく使い資金管理を学んでいきましょう。
負け組は目の前のローソク足に没頭しすぎて大局が見えない
大体の負け組FXトレーダーは、短期の時間足でトレードを始めることが多いようです。
「スキャルピングなら短期の時間足だけでトレードすればいいから大きな相場の流れなんて関係ない。」
という方がいるかもしれませんが、それもまた違います。
もちろん、どの時間足のチャートも相場参加者の売り買いによって価格は推移していくことから、波のように動きます。
その為、大きい時間足が下落トレンドであっても、小さい時間足では上昇トレンドであったりするわけです。
FX市場に流動している取引額は毎日500兆円以上と伝えましたが、相場は大きな流れで動いています。
FXでは小さい足に固執して全体の大きな流れを軽く見てしまった時、トレード方向を見誤った時のダメージが大きくなります。
特に初心者トレーダーや負け組トレーダーは自分本意なトレードをしやすく、この大局に飲み込まれやすいのです。
勝ち組FXトレーダーが大局を見る思考と対策方法
短期足では、FXトレードチャンスが多く見え、次々にトレードをしたくなるもの。
まずはトレード前に上位の足である週足、日足や4時間足、1時間足を見て大局を把握します。
5分足や１分足などで、「上昇だー」と思っていても、１時間足や４時間足、日足で下落トレンドのトレンドラインにぶつかる所だったりすると、一気にボラティリティ等も広くなったりします。
負け組トレーダーの方は「機会損失」という言葉をFXトレード界隈でよく耳にしたことがあると思いますが、機会は損失しても資金を失うことはありません。
今日も明日もFX相場は動き続けます。
焦ってトレードをして、悪い条件のトレードをして損失を出しては本末転倒です。
上空から地上を見下ろす鷹のように、相場全体を俯瞰するくらいの気持ちでいましょう。
自分の納得の行く形でシナリオを立ててFXをしていくために、この冷静にありのままの相場を受け止める為の時間は必要です。
負け組トレーダーはトレードロットやFX手法に一貫性がない
FXにおいて、「一貫性」は大切な要素です。
スタンスを変えずにぶれない投資を続けていくことで、そのトレードに優位性があるかどうかが見えてきます。
負け組トレーダーでよくあるのが、
負け組トレーダーあるある
- MT4でチャートを見たらチャンスだと思ったのでスマホでなんとなくトレードした
- さっきのトレードで予想通りに行かなくて負けてしまったので、取り返したくて、当てずっぽうでトレードした
- いつもは昼にだけFXすると決めているのに、気分がいいから夜FXをしてしまった
このFXトレードにおける一貫性が保てない状況では、例え一時利益を出すことができたとしても、結局のところどこかで資金を飛ばしてしまいます。
勝った時は何故勝てたのか、負けた時は何故負けたのか。
FXで一貫性を持たずにトレードをしていると、その理由が見えてこず成長しません。
勝ち組FXトレーダーが取っている一貫性を持つ為の対策方法
勝ち組FXトレーダーは、トレードスタンスは人それぞれだとしても、一貫性を持ってトレードしています。
この一貫性を守る中で、トレードルールを決めることが有効です。
トレードロットや、損切りポイント、エントリー判断理由などです。
長期やスイング、デイトレード、スキャルピング等のスタンスに関わらず、１回のトレードで大きな利益を出さずに長い目線で優位性の高いポイントでトレードをするということを意識しましょう。
負け組がEAで自動売買を行うことにメリットがある
EAを利用したFX自動売買のいいところは、この３つの要素のうち「トレードの一貫性」「損切りと資金管理」について効率よく感覚を掴むことができる点です。
それだけでなく自分自身の資金を運用して、退場せずにFXトレーダーとして継続的に相場にい続けることで、「相場を見る大局観」に自分自身の時間というリソースを集中して使うことができるようになります。
基本的にちゃんとした製作者が作成したEAは、自分自身のトレードで得た経験や過去のチャートをベースに優位性が高いと考え分析をした結果のロジックで売買するように作られているシステムです。
(FX自動売買として利用できるEAに関しては、世の中に様々な種類が出回っています。このEAについては、中には際どいものもありますがピンきりです。)
全ての相場に対応して、未来永劫必ず利益を出し続けられるEAがあるのか？というのは、相場の未来はAIにも誰にもわからない為なんとも言えません。
しかし、しっかりとMT4でのバックテスト結果やmyfxbook等でのフォワードテスト(MT4で実際動かしている結果)を公開しているEAについては、ある程度効果は見込めると思っています。
FX初心者や負け組トレーダーこそ、EAをうまく活用することで大きくFXトレーダーとして成長する可能性があると私は考えています。
負け組がEAで自動売買をするメリット
- FXで利益を出すためにEAを使う。
- FXの基本や勝ち組トレーダーに必要なスキルを身につけるためにEAを使う。
- 様々な優位性が高いロジックを使ったEAを複数利用しポートフォリオを組む。
FXの負け組の特徴と勝ち組になる３つの対策 まとめ
「FXの負け組の特徴と勝ち組になる３つの対策」ということで、負け組トレーダーの特徴と逆に勝ち組トレーダーがどのように取り組んでいるのかについて、紹介しました。
負け組⇛勝ち組に転じるための大事なポイント
- 損切りは必要経費と捉えて計画的に負ける。１つのトレードで必ず勝つなど完璧主義にならない事。
- 相場を大局で観る意識をし、焦ってトレードしない。機会損失よりも資金損失を避ける事。
- トレードスタンスに関わらず、一貫性を保つためにルールを決める事。
- 資金管理や損切り、相場観を養い、一貫性を保つ。その大事なスキルを身につけるためにFX自動売買は有効。
大切なのは、成長し続けることです。
最初にいいましたが、負け組トレーダーと自覚していることは俯瞰して自分を見れていること。
EAを使って自動売買をすることは、FXトレーダーとしてだけでなく、投資家として大切な資金管理やポートフォリオの経験にもなると思いますので、現状を変えるきっかけとしても利用してもらうと良いかもしれません。
以下の記事でFXで研究所の無料EAのダウンロードが可能です。気に入ったものがあれば使ってみてください。